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长安基金国融基金今年群体性亏损

发布时间:2021-10-21 01:48:50 阅读: 来源:高温风机厂家

长安基金、国融基金今年群体性亏损

今年是公募基金的“大年”,不仅爆款频现,赚钱效应也是惊人,7月就出现了“翻倍基”。两极分化也在加剧,截至8月14日,仍有近百只权益基金年内收益为负。

记者梳理后发现,今年业绩为负的权益基金主要分为两类:1、赛道不行,重仓港股或银行股;2、仓位太低,踏错投资节奏。赛道不行有的是产品属性导致,很难有好的解决办法,只能“等风来”;踏错节奏就比较尴尬,不仅与竞争对手差距越来越大,何时重获基民信任也是未知数。

赛道不行,只能望洋兴叹

顶尖财经Choice数据显示,7月23日,今年首只“翻倍基”诞生,融通医疗保健基金净值增长率达100.29%。到了7月底,“翻倍基”数量继续增加,南方消费进取、易方达生物分级等年内收益率也实现翻倍。

随着8月以来股市调整,基金年内收益也在缩水,记者注意到,截至8月14日,今年收益率最高的权益基金是长城环保主题,年内收益达94.80%。而截至7月底,偏股混合型基金今年平均收益率超过30%。

行业一片大好之际,不乏落寞者。数据显示,截至8月14日,在6463只基金中,有172只今年业绩为负值,除去债券基金、QDII基金外,权益基金也有近百只。记者注意到,今年亏损的产品中,大部分和重仓港股有关,亏损幅度在10%以上的13只股票型基金,名称里几乎都有港股字样,如恒生前海港股通高股息指数、财通中证香港红利等权指数等。截至8月14日,恒生指数今年以来下跌10.64%。

撇去港股元素,银行、地产也是关键词。如天弘中证银行指数、嘉实中证金融地产ETF联接等,今年收益均为负值。

“今年不仅港股表现不好,A股市场中的银行、地产等同样表现不佳,主要是科技股和题材股的天下。”沪上某公募基金人士对记者表示,有的基金投资方向就是股息率高的低估值大盘股,业绩比较基准也是相关指数,“只能望洋兴叹”。

水平不行,基民用脚投票

对于赛道不行的基金产品,基民多少有些理解,毕竟是“天灾”,但也有一些今年取得负收益的基金,纯粹因为“人祸”。业内诟病较多的,主要是主打权益投资的长安基金及国融基金旗下产品。

顶尖财经Choice数据显示,截至8月14日,长安产业精选C、长安产业精选A、长安鑫禧C、长安鑫禧A今年以来收益率分别为-8.93%、-8.64%、-8.38%、-8.27%,在混合型基金中排名垫底。

以长安产业精选为例,二季报显示,截至6月30日其股票仓位仅剩18.33%,较一季度的89.83%下降了71.50%。在二季报中,基金经理表示,由于流动性驱动的反弹已经略偏离基本面,相较于上一报告期,基金权益资产配置比例有所降低,主要配置了估值较低且基本面向上的金融地产,以及受疫情影响较小、长期趋势向上的科技相关行业。长安鑫禧的情况与之类似,二季报显示股票仓位24.66%,较一季度下降65.91%。

记者注意到,今年一季度沪指下跌9.83%,4-7月沪指涨幅超过20%。很显然,过早大幅减仓并配置非热点品种,导致长安产业精选成为年内权益基金中表现最差的主动型产品。

管理层始终动荡的国融基金则被称为今年最惨公募,原因是今年唯一的新发产品国融融鑫混合型基金募集失败。7月31日,公司又公告称基金经理田宏伟因为个人原因离职。

数据显示,截至二季度末,国融基金旗下6只基金的管理规模合计仅3.09亿元,且均为主动权益类基金。值得注意的是,宣布离任的田宏伟,同时担任其中5只基金的基金经理。

作为国融基金存量基金中规模最大的产品,截至8月14日,国融融泰灵活配置混合C/A今年以来净值增长率为-3.12%、-3.11%,其在一季度、二季度权益投资比例分别为12.97%、22.04%,且重仓股经历了“大换血”。该基金在二季报中解释,“在二季度海外新冠肺炎疫情流行的环境下,市场波动加大,我们将仓位降低到较低位置,同时国债金融债和转债也是我们的重要配置。”

而作为国融基金存量产品中成立最久的,国融融银灵活配置混合C/A今年以来净值增长率为-4.05%、-3.93%,该基金同样是超低仓位运作,重仓股与国融融泰高度重合。

“人事动荡、误判市场、净值下跌、基民赎回,恶性循环导致国融基金今年管理规模越来越小,值得其他中小基金公司警戒。”沪上公募人士对记者表示,基民是“势利”的,“一旦实锤管理人的水平不行,那必定是用脚投票,想重获信任,很难很难。”

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